恒生前海恒源泓利债券A(018566)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,232.66 |
126,283.22 |
21,886,009.08 |
14,325,570.26 |
| 本期利润 |
-85,680.04 |
-86,804.71 |
21,529,288.07 |
20,916,717.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.87 |
-0.43 |
1.50 |
0.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
2.42 |
2.01 |
0.87 |
| 期末可供分配利润 |
44,601.12 |
31,076.75 |
4,319,478.26 |
525,538,840.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
340,244.25 |
249,459.21 |
41,785,062.53 |
5,825,821,117.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.97 |
45.87 |
42.42 |
40.83 |
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