华宝安元债券C(018571)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,665,683.18 |
5,717,303.03 |
6,186,842.98 |
-3,623,250.44 |
| 本期利润 |
13,777,179.21 |
5,400,731.12 |
15,684,030.01 |
3,476,573.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.38 |
1.81 |
3.17 |
0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.49 |
2.95 |
5.96 |
0.23 |
| 期末可供分配利润 |
26,946,476.03 |
20,452,116.06 |
7,150,432.52 |
22,287.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
278,738,077.12 |
312,955,628.14 |
174,672,678.17 |
375,373,857.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.06 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.32 |
9.61 |
6.47 |
0.71 |
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