兴银丰盈灵活配置C(018574)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,484.85 |
1,935.75 |
-130,011.70 |
-131,051.03 |
| 本期利润 |
4,641.90 |
-7.00 |
-372,989.47 |
-373,086.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.00 |
-1.89 |
-0.93 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.39 |
-0.02 |
-117.44 |
-57.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.01 |
2.87 |
8.94 |
-5.91 |
| 期末可供分配利润 |
54,280.21 |
375.88 |
23,565.73 |
1,496.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
0.89 |
0.84 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
91,876.59 |
798.19 |
51,711.27 |
4,086.45 |
| 期末基金份额净值 |
2.44 |
1.89 |
1.84 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.29 |
-6.97 |
-9.56 |
-21.88 |
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