鑫元国证2000指数增强C(018580)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,178,505.10 |
5,772,049.77 |
-3,298,865.93 |
-15,877,513.09 |
| 本期利润 |
18,970,446.35 |
8,031,939.45 |
-1,590,227.36 |
-19,343,742.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.14 |
-0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.53 |
13.44 |
-2.01 |
-20.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.68 |
14.76 |
5.92 |
-15.18 |
| 期末可供分配利润 |
31,534,392.50 |
7,475,416.79 |
-17,262.92 |
-18,466,845.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.14 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
119,739,709.54 |
61,129,728.88 |
39,472,841.35 |
74,059,874.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.15 |
1.00 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.63 |
14.71 |
-0.04 |
-19.96 |
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