华泰紫金碳中和混合发起C(018583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,737,679.75 |
2,616,073.96 |
2,713,562.36 |
1,040,894.67 |
| 本期利润 |
2,412,847.08 |
-44,855.76 |
5,866,423.41 |
2,413,819.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.00 |
0.27 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.79 |
-0.13 |
25.24 |
11.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.70 |
2.38 |
16.77 |
13.21 |
| 期末可供分配利润 |
3,016,073.33 |
2,768,551.33 |
11,594,322.77 |
703,068.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.18 |
0.13 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
14,607,503.22 |
17,930,422.30 |
104,910,386.89 |
12,581,517.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.18 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.47 |
19.29 |
16.52 |
12.96 |
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