易方达优势回报混合(FOF-LOF)C(018588)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
504,581.60 |
-14,933.74 |
-114,035.76 |
-66,211.15 |
| 本期利润 |
756,360.48 |
16,175.68 |
-12,826.71 |
-18,204.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.33 |
1.94 |
-1.34 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.87 |
5.71 |
-3.00 |
-2.21 |
| 期末可供分配利润 |
256,276.91 |
-48,444.56 |
-213,824.90 |
-153,711.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
6,989,864.74 |
218,499.17 |
941,935.96 |
708,091.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
0.86 |
0.82 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.87 |
-8.18 |
-13.13 |
-12.43 |
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