博时中证银行指数(LOF)C(018591)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,911,192.48 |
1,185,935.84 |
506,652.49 |
49,264.68 |
| 本期利润 |
3,952,104.45 |
5,581,171.99 |
3,246,198.73 |
789,080.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.28 |
0.42 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.09 |
16.51 |
29.01 |
11.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.76 |
14.25 |
39.08 |
17.59 |
| 期末可供分配利润 |
15,571,691.43 |
12,053,290.68 |
3,111,950.15 |
1,428,306.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.33 |
0.27 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
64,480,533.53 |
69,744,718.55 |
18,953,799.67 |
9,399,928.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.88 |
1.65 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.42 |
55.16 |
35.81 |
14.83 |
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