中欧汇利债券A(018592)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,577,015.81 |
22,552,008.75 |
14,932,670.81 |
9,892,932.22 |
| 本期利润 |
51,086,186.71 |
14,247,780.46 |
31,073,246.10 |
3,653,499.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.06 |
1.29 |
3.17 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.24 |
1.25 |
5.76 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
190,857,613.27 |
52,710,472.86 |
37,327,159.25 |
43,845,616.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,562,456,577.56 |
885,610,101.89 |
946,690,112.82 |
1,770,873,950.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.99 |
7.87 |
6.54 |
3.59 |
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