格林泓盈利率债(018594)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,526,225.86 |
12,468,345.39 |
7,134,675.62 |
72,450,582.91 |
| 本期利润 |
3,830,334.29 |
4,840,574.39 |
1,543,334.62 |
68,422,349.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
1.22 |
0.28 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.68 |
1.81 |
0.51 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
19,783,871.31 |
13,954,277.79 |
7,824,477.59 |
17,436,230.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
308,252,424.40 |
350,673,213.75 |
285,877,293.13 |
839,801,699.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.10 |
7.23 |
5.86 |
5.32 |
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