| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 233,568.77 | 37,945.15 | 546,849.27 | 247,230.54 |
| 本期利润 | 233,568.77 | 37,945.15 | 546,849.27 | 247,230.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.33 | 0.70 | 1.86 | 1.03 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 59,261,892.33 | 5,841,855.46 | 5,225,760.20 | 81,307,637.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.28 | 3.63 | 2.91 | 2.07 |
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