鹏华高端装备一年持有期混合A(018611)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,746,456.98 |
19,303,211.30 |
9,397,190.45 |
-19,799,249.82 |
| 本期利润 |
36,358,696.45 |
13,009,835.32 |
24,104,339.94 |
4,361,492.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.15 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.82 |
13.94 |
12.97 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.51 |
5.48 |
12.41 |
2.10 |
| 期末可供分配利润 |
21,738,366.56 |
5,149,198.04 |
-2,684,647.87 |
-40,435,806.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.07 |
-0.02 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
67,892,825.37 |
75,054,261.07 |
142,500,828.86 |
211,624,770.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.07 |
1.02 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.10 |
7.37 |
1.79 |
-7.55 |
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