光大睿阳纯债债券C(018616)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,844,411.52 |
1,340,788.49 |
4,486,921.20 |
2,089,820.37 |
| 本期利润 |
799,752.60 |
861,692.09 |
5,057,047.37 |
2,836,439.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.86 |
1.43 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
0.85 |
4.31 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
1,955,045.92 |
2,414,848.67 |
5,044,252.87 |
4,545,825.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
42,365,191.56 |
66,839,795.15 |
189,372,145.35 |
193,007,117.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.44 |
6.59 |
5.69 |
3.84 |
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