兴全兴晨六个月持有混合A(018620)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,849,263.97 |
3,110,616.46 |
1,344,283.05 |
388,629.62 |
| 本期利润 |
26,171,300.89 |
3,469,453.60 |
1,274,644.15 |
1,274,138.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
2.31 |
2.36 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.74 |
5.98 |
3.42 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
100,808,306.20 |
55,527,211.19 |
612,895.51 |
647,431.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
908,993,063.29 |
634,317,352.62 |
18,485,186.57 |
39,028,535.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.47 |
9.62 |
3.43 |
2.64 |
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