华安沣润债券A(018640)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,000,643.32 |
923,449.94 |
3,513,676.46 |
1,858,369.12 |
| 本期利润 |
1,067,333.66 |
672,952.77 |
4,628,204.85 |
3,157,989.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.76 |
1.65 |
3.41 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.10 |
1.84 |
4.13 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
43,566,467.15 |
2,095,923.35 |
1,886,566.79 |
1,527,434.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
551,320,465.68 |
34,081,011.27 |
47,949,115.57 |
103,500,831.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.96 |
6.55 |
4.62 |
2.10 |
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