信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C(018652)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
721,806.27 |
285,359.63 |
-144,751.76 |
-464,472.93 |
| 本期利润 |
839,381.92 |
171,655.25 |
1,090,159.68 |
-103,462.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
3.01 |
3.77 |
-0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
3.34 |
5.14 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
1,252,136.79 |
257,475.81 |
-185,556.30 |
-1,384,225.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.02 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
23,593,499.91 |
6,756,099.28 |
10,437,684.78 |
29,873,810.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.03 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.57 |
6.23 |
2.80 |
-2.22 |
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