兴银消费新趋势灵活配置C(018658)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,185,975.57 |
955,651.71 |
-49,085.06 |
1,532.60 |
| 本期利润 |
480,674.70 |
274,559.84 |
-69,192.34 |
-455,390.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.02 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.57 |
3.31 |
-1.39 |
-11.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.18 |
15.19 |
5.48 |
-5.59 |
| 期末可供分配利润 |
3,292,667.29 |
4,194,052.81 |
3,300,026.72 |
1,916,062.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.94 |
0.71 |
0.66 |
| 期末基金资产净值 |
7,547,462.72 |
9,536,751.04 |
8,570,389.57 |
4,828,996.50 |
| 期末基金份额净值 |
2.30 |
2.13 |
1.85 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.06 |
57.74 |
36.95 |
22.57 |
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