大成中证1000指数增强发起式C(018662)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,957,204.31 |
10,708,489.03 |
-83,497.09 |
1,966,503.86 |
| 本期利润 |
4,050,348.02 |
10,032,227.00 |
2,028,285.06 |
2,745,114.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.34 |
0.16 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.80 |
25.94 |
14.45 |
13.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.27 |
38.41 |
15.11 |
6.91 |
| 期末可供分配利润 |
8,840,070.58 |
11,676,450.65 |
725,691.32 |
384,416.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.28 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
31,867,654.48 |
59,319,132.38 |
15,050,568.35 |
17,088,261.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.42 |
1.18 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.88 |
41.59 |
17.76 |
2.30 |
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