大成中证1000指数增强发起式C(018662)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,708,489.03 |
-83,497.09 |
1,966,503.86 |
-1,083,450.63 |
| 本期利润 |
10,032,227.00 |
2,028,285.06 |
2,745,114.12 |
-3,403,249.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.16 |
0.11 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.94 |
14.45 |
13.00 |
-16.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.41 |
15.11 |
6.91 |
-16.77 |
| 期末可供分配利润 |
11,676,450.65 |
725,691.32 |
384,416.37 |
-4,541,676.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.06 |
0.02 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
59,319,132.38 |
15,050,568.35 |
17,088,261.83 |
17,768,340.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.18 |
1.02 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.59 |
17.76 |
2.30 |
-20.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
