中欧国证2000指数增强C(018664)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,601,889.91 |
4,528,483.34 |
-255,555.46 |
-24,808,878.88 |
| 本期利润 |
14,298,935.06 |
8,066,947.00 |
619,658.58 |
-29,801,611.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.15 |
0.00 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.27 |
13.63 |
0.49 |
-20.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.98 |
13.47 |
6.96 |
-16.25 |
| 期末可供分配利润 |
8,375,732.93 |
6,279,632.06 |
1,206,002.53 |
-29,683,181.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.15 |
0.02 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
32,851,499.60 |
47,043,474.53 |
71,983,671.02 |
128,805,734.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.15 |
1.02 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.98 |
17.77 |
3.79 |
-18.73 |
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