兴华安惠纯债A(018669)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,357,167.22 |
8,520,251.69 |
33,282,101.86 |
18,089,609.79 |
| 本期利润 |
-10,257,107.71 |
3,831,716.32 |
42,664,028.26 |
20,111,478.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.91 |
0.70 |
8.07 |
3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.94 |
0.70 |
8.38 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
21,387,039.70 |
28,320,075.56 |
39,800,776.30 |
24,608,346.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
521,410,810.94 |
535,498,043.06 |
551,667,278.10 |
529,115,825.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.07 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.51 |
11.44 |
10.66 |
6.14 |
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