渤海汇金汇享益利率债A(018676)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
51,534,588.01 |
38,858,909.13 |
42,824,965.55 |
18,099,322.52 |
| 本期利润 |
11,669,503.70 |
18,327,633.98 |
78,702,994.67 |
31,955,553.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
1.19 |
5.53 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
0.64 |
5.74 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
71,999,686.89 |
82,832,885.63 |
29,232,762.83 |
21,757,946.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,070,330,395.75 |
1,992,591,409.15 |
1,904,979,468.06 |
1,740,599,437.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.12 |
6.42 |
5.74 |
2.27 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
