德邦大健康灵活配置混合C(018690)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,871.46 |
-3,272.58 |
-160,837.34 |
-130,729.91 |
| 本期利润 |
-628.38 |
-1,312.23 |
491,629.50 |
-284,221.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.03 |
1.20 |
-0.53 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.82 |
-2.78 |
104.99 |
-45.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.69 |
1.67 |
-10.22 |
-20.14 |
| 期末可供分配利润 |
323.62 |
482.24 |
6,078.44 |
363,762.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.16 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
19,729.98 |
16,442.99 |
43,523.87 |
11,095,216.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.18 |
1.16 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.17 |
-23.69 |
-24.95 |
-33.24 |
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