德邦大健康灵活配置混合C(018690)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,432.43 |
-3,871.46 |
-3,272.58 |
-160,837.34 |
| 本期利润 |
-12,153.68 |
-628.38 |
-1,312.23 |
491,629.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.02 |
-0.03 |
1.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.43 |
-1.82 |
-2.78 |
104.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.87 |
7.69 |
1.67 |
-10.22 |
| 期末可供分配利润 |
925.62 |
323.62 |
482.24 |
6,078.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
18,521.77 |
19,729.98 |
16,442.99 |
43,523.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.25 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.58 |
-19.17 |
-23.69 |
-24.95 |
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