国投瑞银盛煊混合A(018698)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
959,487.74 |
3,111,364.69 |
3,731,924.69 |
1,284,095.12 |
| 本期利润 |
11,927,633.37 |
2,592,673.45 |
4,277,957.81 |
1,433,703.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.12 |
0.22 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
9.49 |
20.60 |
5.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.28 |
7.75 |
25.67 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
171,756,520.26 |
8,151,832.59 |
4,330,695.47 |
226,527.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.35 |
0.26 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
516,841,920.84 |
31,172,272.18 |
21,202,099.17 |
10,064,243.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.35 |
1.26 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.75 |
35.41 |
25.67 |
2.30 |
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