德邦优化C(018702)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,844,276.43 |
5,228,346.28 |
6,760,343.49 |
1,743,337.91 |
| 本期利润 |
3,109,275.84 |
2,896,612.86 |
7,860,220.99 |
3,725,000.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.66 |
1.33 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
0.63 |
4.87 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
-12,090,560.23 |
-53,927,819.90 |
-57,534,120.58 |
-69,200,263.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
98,393,171.48 |
438,134,589.94 |
421,915,680.59 |
494,913,182.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.34 |
-1.52 |
-2.13 |
-3.41 |
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