德邦优化C(018702)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-663,911.28 |
5,844,276.43 |
5,228,346.28 |
6,760,343.49 |
| 本期利润 |
-1,145,939.56 |
3,109,275.84 |
2,896,612.86 |
7,860,220.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.28 |
0.98 |
0.66 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.91 |
0.81 |
0.63 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
-4,061,213.53 |
-12,090,560.23 |
-53,927,819.90 |
-57,534,120.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.16 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
27,808,871.78 |
98,393,171.48 |
438,134,589.94 |
421,915,680.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.28 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.20 |
-1.34 |
-1.52 |
-2.13 |
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