鹏华沪深港新兴成长混合C(018710)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
200,506,157.84 |
116,933,618.34 |
-26,264,980.27 |
-43,360,988.77 |
| 本期利润 |
265,079,425.09 |
139,446,676.80 |
5,377,343.56 |
-68,591,242.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.29 |
0.01 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
52.25 |
27.23 |
1.58 |
-27.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
61.82 |
23.17 |
-12.68 |
-24.86 |
| 期末可供分配利润 |
74,905,396.95 |
8,285,667.97 |
-125,206,872.58 |
-113,953,231.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.02 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
477,317,211.50 |
444,395,777.28 |
463,410,640.90 |
312,229,173.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.05 |
0.85 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.77 |
4.87 |
-14.86 |
-26.74 |
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