华夏中证港股通50ETF发起式联接A(018721)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,757,186.08 |
503,100.02 |
-246,726.14 |
-414,724.29 |
| 本期利润 |
4,253,651.34 |
2,890,821.43 |
2,243,346.52 |
529,726.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.21 |
0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.91 |
16.56 |
19.27 |
4.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.06 |
19.90 |
20.62 |
5.32 |
| 期末可供分配利润 |
1,770,765.86 |
376,585.91 |
-125,107.37 |
-498,464.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
24,274,029.73 |
19,982,571.16 |
13,429,282.10 |
11,744,196.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.32 |
1.10 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.69 |
31.72 |
9.86 |
-4.07 |
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