华夏招鑫鸿瑞混合A(018730)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,979,345.23 |
8,411,291.10 |
21,651,106.74 |
3,856,750.34 |
| 本期利润 |
71,878,139.45 |
14,236,698.12 |
19,081,377.97 |
-333,382.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.83 |
0.23 |
0.28 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.50 |
16.16 |
26.64 |
-0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.06 |
17.92 |
32.62 |
-1.45 |
| 期末可供分配利润 |
133,921,772.42 |
32,707,580.54 |
19,158,435.54 |
-940,274.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.05 |
0.51 |
0.33 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
273,662,315.42 |
100,116,976.82 |
77,894,380.79 |
63,906,529.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.56 |
1.33 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.93 |
56.39 |
32.62 |
-1.45 |
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