长信90天滚动持有债券C(018745)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,904,427.12 |
1,804,166.44 |
11,768,630.66 |
5,772,715.63 |
| 本期利润 |
2,435,607.60 |
1,388,349.94 |
10,277,261.91 |
7,170,954.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.76 |
2.57 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
0.94 |
3.52 |
2.62 |
| 期末可供分配利润 |
5,115,015.24 |
8,222,192.17 |
11,755,341.32 |
13,275,001.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
85,930,009.52 |
161,139,561.50 |
282,574,670.52 |
432,986,373.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.14 |
6.22 |
5.23 |
4.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
