富国安恒60天持有期债券发起式A(018748)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,391,249.12 |
7,214,355.42 |
2,690,350.10 |
842,083.79 |
| 本期利润 |
7,830,260.52 |
6,552,092.26 |
2,732,516.64 |
824,080.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
1.11 |
2.81 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
0.90 |
3.77 |
2.54 |
| 期末可供分配利润 |
9,045,983.76 |
15,024,986.85 |
11,737,387.49 |
4,657,861.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
149,387,730.94 |
272,610,300.71 |
270,520,734.02 |
148,077,975.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.69 |
5.89 |
4.95 |
3.71 |
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