兴业均衡优选混合C(018755)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,029,151.24 |
519,837.34 |
3,696,936.02 |
-1,230,054.52 |
| 本期利润 |
4,516,809.12 |
1,595,373.13 |
5,173,199.76 |
2,278,519.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.07 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.46 |
6.96 |
7.56 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.71 |
5.77 |
6.96 |
1.28 |
| 期末可供分配利润 |
3,212,707.63 |
1,762,222.86 |
1,106,111.74 |
-1,466,258.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.10 |
0.04 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
13,767,093.98 |
19,828,601.58 |
30,554,870.07 |
58,473,451.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.10 |
1.04 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.44 |
9.75 |
3.76 |
-1.75 |
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