睿远稳益增强30天持有债券A(018756)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
240,423,331.25 |
29,869,537.17 |
12,867,701.62 |
3,435,004.17 |
| 本期利润 |
518,939,115.07 |
84,338,343.24 |
23,491,085.72 |
3,920,477.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.04 |
3.00 |
6.03 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.89 |
2.82 |
8.04 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
242,604,422.03 |
80,049,925.11 |
25,163,597.78 |
8,209,192.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,681,225,689.15 |
4,543,972,367.83 |
1,113,673,365.67 |
382,169,784.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.79 |
12.25 |
9.18 |
5.38 |
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