鑫元乐享90天持有债券A(018761)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
193,452.73 |
705,735.27 |
497,865.88 |
2,333,386.45 |
| 本期利润 |
234,342.47 |
549,771.44 |
340,304.02 |
2,476,988.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.30 |
1.99 |
1.04 |
3.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
2.21 |
1.25 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,493,484.62 |
1,005,674.27 |
1,414,862.63 |
1,532,012.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
21,008,980.39 |
16,539,868.58 |
27,421,131.08 |
42,165,845.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.96 |
6.55 |
5.55 |
4.25 |
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