鑫元乐享90天持有债券A(018761)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
705,735.27 |
497,865.88 |
2,333,386.45 |
1,373,748.63 |
| 本期利润 |
549,771.44 |
340,304.02 |
2,476,988.11 |
1,556,784.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
1.04 |
3.41 |
2.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
1.25 |
3.95 |
2.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,005,674.27 |
1,414,862.63 |
1,532,012.43 |
2,331,250.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
16,539,868.58 |
27,421,131.08 |
42,165,845.80 |
99,078,721.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.55 |
5.55 |
4.25 |
2.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
