鑫元乐享90天持有债券C(018762)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,836,811.16 |
2,521,233.15 |
6,154,938.50 |
3,278,235.08 |
| 本期利润 |
3,075,597.47 |
1,802,807.54 |
7,016,463.05 |
3,777,046.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
1.06 |
3.46 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.00 |
1.13 |
3.75 |
2.20 |
| 期末可供分配利润 |
6,707,822.35 |
7,570,512.81 |
6,396,187.20 |
4,502,499.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
117,847,601.38 |
155,652,410.63 |
186,561,178.12 |
200,827,502.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.12 |
5.22 |
4.04 |
2.49 |
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