信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,054,030.85 |
377,875.97 |
7,509,298.34 |
5,168,592.05 |
| 本期利润 |
562,991.68 |
294,928.58 |
6,507,459.40 |
4,318,883.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
1.01 |
8.24 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
1.06 |
7.01 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
4,737,888.91 |
1,396,112.92 |
3,299,815.55 |
1,423,331.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
54,004,510.92 |
17,793,697.45 |
48,065,788.86 |
37,756,590.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.62 |
8.51 |
7.37 |
3.92 |
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