招商国证2000指数增强A(018786)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,608,988.50 |
8,321,940.57 |
3,752,674.58 |
-8,261,004.64 |
| 本期利润 |
15,132,525.55 |
7,871,072.97 |
8,529,157.73 |
-5,110,319.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.18 |
0.11 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.47 |
15.78 |
12.08 |
-6.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.75 |
17.33 |
7.82 |
-9.92 |
| 期末可供分配利润 |
11,778,283.01 |
7,237,718.81 |
4,644,654.81 |
-6,597,093.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.26 |
0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
34,808,914.92 |
35,081,479.69 |
67,595,844.90 |
57,542,417.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.26 |
1.07 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.14 |
25.99 |
7.38 |
-10.29 |
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