中信建投臻选成长混合发起式A(018788)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,767,829.40 |
797,984.39 |
1,128,697.78 |
69,259.69 |
| 本期利润 |
1,640,326.86 |
2,269,864.97 |
-453,862.25 |
-1,794,045.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.17 |
-0.04 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.14 |
15.36 |
-3.91 |
-16.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.58 |
17.16 |
0.20 |
-14.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,404,403.98 |
1,838,007.94 |
25,021.12 |
-1,751,734.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.15 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
13,335,207.75 |
14,679,371.87 |
14,481,353.42 |
10,006,738.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.17 |
1.00 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.77 |
17.36 |
0.17 |
-14.90 |
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