华泰柏瑞均衡成长混合A(018790)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,393,404.94 |
8,746,795.21 |
-12,530,229.90 |
-11,973,353.38 |
| 本期利润 |
13,891,970.79 |
8,330,440.35 |
-9,525,297.18 |
-8,120,847.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.13 |
-0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.30 |
13.68 |
-11.30 |
-8.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.58 |
9.83 |
-9.73 |
-8.13 |
| 期末可供分配利润 |
1,941,794.77 |
-2,111,053.83 |
-11,605,787.50 |
-12,888,623.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
18,535,341.43 |
52,822,843.40 |
74,125,429.30 |
86,092,648.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.96 |
0.88 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.70 |
-3.84 |
-12.45 |
-10.90 |
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