汇添富稳益60天持有债券C(018795)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,906,434.75 |
6,356,437.64 |
3,131,769.07 |
60,839.98 |
| 本期利润 |
8,007,556.14 |
4,811,353.41 |
4,289,932.92 |
58,686.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
0.66 |
5.44 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
0.60 |
4.23 |
2.17 |
| 期末可供分配利润 |
21,448,383.16 |
53,022,483.99 |
21,711,568.02 |
93,525.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
368,504,568.03 |
997,030,960.23 |
481,373,880.22 |
3,475,778.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.18 |
5.62 |
4.99 |
2.92 |
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