华安国企机遇混合A(018806)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,840,105.27 |
-367,586.83 |
1,280,444.82 |
648,303.54 |
| 本期利润 |
2,523,430.73 |
264,139.62 |
1,809,717.29 |
522,946.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.25 |
3.07 |
8.28 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.35 |
3.15 |
16.64 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
3,358,156.85 |
1,247,273.73 |
1,266,040.07 |
-7,023.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,677,626.26 |
8,978,373.06 |
8,873,875.89 |
7,765,382.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.20 |
1.17 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.04 |
20.31 |
16.64 |
-0.09 |
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