华安国企机遇混合C(018807)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,081,397.52 |
-231,991.94 |
1,261,711.03 |
310,042.57 |
| 本期利润 |
1,430,750.20 |
130,724.97 |
630,676.31 |
258,268.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.03 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.06 |
2.63 |
4.84 |
1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.58 |
2.84 |
15.70 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
2,023,297.93 |
679,251.39 |
737,274.36 |
-6,383.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,606,814.36 |
5,176,648.26 |
5,432,026.08 |
1,433,082.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.19 |
1.16 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.92 |
18.99 |
15.70 |
-0.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
