方正富邦核心优势混合A(018815)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
657,607.49 |
572,615.26 |
-75,769.02 |
-406,263.22 |
| 本期利润 |
923,300.90 |
419,825.80 |
948,208.15 |
-213,850.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.47 |
4.68 |
4.23 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.85 |
5.41 |
4.82 |
-1.11 |
| 期末可供分配利润 |
750,541.95 |
601,076.32 |
85,143.07 |
-418,475.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
15,201,712.82 |
9,332,245.35 |
11,408,120.74 |
21,357,474.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.05 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.05 |
10.49 |
4.82 |
-1.11 |
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