方正富邦核心优势混合C(018816)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,668,685.36 |
71,413.70 |
-5,849.16 |
-37,915.21 |
| 本期利润 |
-5,621,202.35 |
76,760.97 |
-45,161.61 |
-129,898.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.28 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.99 |
6.48 |
-0.23 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.23 |
5.10 |
4.07 |
-1.50 |
| 期末可供分配利润 |
2,754,504.98 |
77,833.46 |
825.50 |
-40,011.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
72,841,090.79 |
1,405,926.50 |
1,193,455.59 |
1,692,442.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.04 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.59 |
9.38 |
4.07 |
-1.50 |
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