银华新材料混合发起式A(018821)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,812,326.81 |
-217,487.44 |
123,049.71 |
-115,654.52 |
| 本期利润 |
6,038,699.57 |
26,282.44 |
-131,166.08 |
-1,005,950.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.00 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.96 |
0.15 |
-0.57 |
-4.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.35 |
-0.02 |
-1.49 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
2,921,147.50 |
-268,040.65 |
-287,186.52 |
-1,007,439.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
20,516,652.61 |
17,458,304.85 |
19,016,296.07 |
23,572,561.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
0.98 |
0.99 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.29 |
-1.51 |
-1.49 |
-4.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
