易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A(018834)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,447,430.32 |
3,832,825.94 |
4,712,852.50 |
935,021.10 |
| 本期利润 |
24,177,050.10 |
5,553,128.87 |
10,960,691.29 |
2,021,924.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.34 |
1.78 |
4.70 |
0.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.87 |
1.85 |
4.77 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
20,300,642.77 |
10,032,143.66 |
4,717,495.51 |
935,021.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
404,907,618.05 |
307,136,579.08 |
240,839,904.96 |
231,552,475.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.02 |
6.71 |
4.77 |
0.88 |
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