| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 291.69 | 1,273.14 | 1,434.09 | 1,651.63 |
| 本期利润 | 657.48 | -874.23 | 255.97 | 1,752.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.58 | -0.63 | 0.15 | 5.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.61 | -0.22 | 0.30 | 4.44 |
| 期末可供分配利润 | 1,317.90 | 1,534.92 | 6,834.08 | 4,655.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 28,993.03 | 44,043.92 | 175,427.93 | 167,304.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.53 | 4.84 | 5.38 | 5.07 |
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