| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 230,120.98 | 165.60 | 1.11 | 0.67 |
| 本期利润 | 108,389.00 | -39.23 | 2.32 | 0.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.06 | -0.04 | 0.03 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.77 | -3.58 | 3.26 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.35 | 1.64 | 3.27 | 0.98 |
| 期末可供分配利润 | 2,423,840.35 | 1.88 | -0.19 | -0.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 36,643,522.06 | 94.91 | 73.09 | 71.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.10 | 6.18 | 4.47 | 2.14 |
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