惠升和安纯债A(018858)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,740,373.70 |
78,016,204.91 |
164,877,217.32 |
76,412,091.79 |
| 本期利润 |
269,499.01 |
4,217,569.57 |
242,189,123.00 |
113,563,131.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.01 |
0.10 |
5.26 |
2.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
0.15 |
5.49 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
159,955,393.83 |
131,306,270.40 |
147,985,002.27 |
103,375,326.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,246,285,920.46 |
3,743,878,503.85 |
4,710,987,665.46 |
4,647,797,253.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.42 |
6.53 |
6.37 |
3.36 |
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