泓德数字经济混合发起式A(018865)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,170,105.75 |
4,251,323.68 |
1,091,463.36 |
1,311,883.44 |
| 本期利润 |
10,814,705.15 |
5,061,379.90 |
2,037,490.29 |
1,142,588.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.40 |
0.16 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
51.81 |
31.34 |
13.67 |
11.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.97 |
35.44 |
14.32 |
10.90 |
| 期末可供分配利润 |
6,816,384.08 |
5,633,266.89 |
2,832,498.44 |
1,113,734.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.46 |
0.22 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
28,901,854.12 |
18,100,392.74 |
16,424,576.88 |
13,317,373.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
1.48 |
1.25 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
134.98 |
47.81 |
24.76 |
9.13 |
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