富安达富禧纯债30天持有债券A(018878)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,662,701.55 |
1,804,514.39 |
1,274,969.70 |
451,110.28 |
| 本期利润 |
1,150,645.30 |
1,740,307.13 |
1,045,066.45 |
455,408.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
1.12 |
3.20 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.20 |
3.38 |
1.81 |
| 期末可供分配利润 |
15,399,639.86 |
17,841,399.19 |
1,721,490.64 |
1,026,357.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
311,880,519.85 |
348,870,832.98 |
43,286,661.26 |
44,914,222.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.19 |
5.39 |
4.14 |
2.56 |
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