银河服务混合C(018889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
598,525.31 |
117,561.27 |
-1,630.58 |
-1,872.14 |
| 本期利润 |
-5,664,026.37 |
-136,111.15 |
9,674.25 |
9,558.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.37 |
-0.22 |
0.59 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.70 |
-12.85 |
42.88 |
22.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.22 |
18.00 |
2.28 |
-6.18 |
| 期末可供分配利润 |
33,576,947.77 |
1,775,239.47 |
6,623.60 |
695.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.68 |
0.43 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
83,435,160.96 |
4,368,570.63 |
22,112.26 |
2,943.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.68 |
1.43 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.89 |
4.58 |
-11.37 |
-18.70 |
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