易方达悦和稳健债券C(018899)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,638,047.40 |
2,771,872.15 |
3,130,912.55 |
853,881.30 |
| 本期利润 |
31,876,585.12 |
2,738,719.91 |
5,220,140.25 |
694,942.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
2.31 |
4.25 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.84 |
1.68 |
4.31 |
0.57 |
| 期末可供分配利润 |
106,817,014.15 |
20,732,001.39 |
3,130,912.55 |
694,942.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,498,573,688.77 |
362,692,770.30 |
126,329,139.34 |
121,803,941.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.40 |
6.06 |
4.31 |
0.57 |
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